有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/16-2026/06/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2026年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	725,276,510	2.7091	1,964,846,594	2.7571	1,999,659,865	100.33

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.33
合計	100.33

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2026年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	890,098,984	2.7091	2,411,367,158	2.7571	2,454,091,908	99.04

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2026年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	DAI-ICHI FRN 350116	5,000,000	16,965.01	848,250,661	16,542.70	827,135,089	6.2000000	2035/1/16	14.98
2	日本	社債券	MIZUHO FG 2.564 310913	5,500,000	14,509.57	798,026,594	14,396.32	791,797,898	2.5640000	2031/9/13	14.34
3	日本	社債券	SUMITOMO MI 2.142 300923	4,700,000	14,628.45	687,537,398	14,580.87	685,300,927	2.1420000	2030/9/23	12.41
4	日本	社債券	MSINS 4.95 290306	4,100,000	16,401.39	672,456,990	16,199.03	664,160,469	4.9500000	2029/3/6	12.03
5	日本	社債券	SUMITOMO LI 3.375 310415	4,200,000	15,201.26	638,452,975	14,844.14	623,454,209	3.3750000	2031/4/15	11.29
6	日本	社債券	NIPPON LIFE FRN 310916	4,000,000	14,532.28	581,291,244	14,373.60	574,944,218	2.9000000	2031/9/16	10.41
7	日本	社債券	SUMITOMO LIFE FRN 340118	2,500,000	16,557.28	413,932,110	16,287.42	407,185,617	5.8750000	2034/1/18	7.38
8	日本	社債券	SUMITOMO MI 6.184 430713	1,800,000	17,541.69	315,750,507	17,377.45	312,794,176	6.1840000	2043/7/13	5.67
9	日本	社債券	NIPPON LIFE 2.75 310121	1,500,000	14,625.81	219,387,193	14,505.58	217,583,836	2.7500000	2031/1/21	3.94
10	日本	社債券	NIPPON LIFE FRN 330913	1,000,000	17,198.95	171,989,569	16,869.98	168,699,801	6.2500000	2033/9/13	3.06
11	日本	社債券	MEIJIYASUDA FRN 340911	1,000,000	16,516.54	165,165,407	16,149.76	161,497,634	5.8000000	2034/9/11	2.93

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	98.44
合計	98.44

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。