有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/15-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2024年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	938,266,468	2.4012	2,252,965,443	2.4449	2,293,967,687	99.75

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2024年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	1,444,449,070	2.4013	3,468,601,188	2.4449	3,531,533,531	99.01

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2024年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	MIZUHO FG 2.564 310913	8,800,000	13,420.10	1,180,968,927	13,221.82	1,163,520,784	2.5640000	2031/9/13	17.23
2	日本	社債券	SUMITOMO LI 3.375 310415	7,000,000	14,109.51	987,666,176	13,971.08	977,975,990	3.3750000	2031/4/15	14.48
3	日本	社債券	DAI-ICHI 4.0 260724	5,400,000	15,495.86	836,776,702	15,481.70	836,012,218	4.0000000	2026/7/24	12.38
4	日本	社債券	SUMITOMO MI 2.142 300923	6,200,000	13,495.09	836,696,030	13,334.74	826,754,336	2.1420000	2030/9/23	12.24
5	日本	社債券	NIPPON LIFE FRN 310916	5,800,000	13,514.32	783,831,051	13,368.61	775,379,639	2.9000000	2031/9/16	11.48
6	日本	社債券	MSINS 4.95 290306	4,100,000	15,626.73	640,696,268	15,614.94	640,212,718	4.9500000	2029/3/6	9.48
7	日本	社債券	SUMITOMO LIFE FRN 340118	2,500,000	15,980.70	399,517,598	15,670.09	391,752,316	5.8750000	2034/1/18	5.80
8	日本	社債券	NIPPON LIFE 2.75 310121	2,500,000	13,668.33	341,708,345	13,413.55	335,338,951	2.7500000	2031/1/21	4.97
9	日本	社債券	SUMITOMO MI 6.184 430713	1,800,000	17,364.18	312,555,412	16,945.66	305,021,974	6.1840000	2043/7/13	4.52
10	日本	社債券	NIPPON LIFE FRN 330913	1,000,000	16,655.60	166,556,016	16,414.54	164,145,498	6.2500000	2033/9/13	2.43
11	日本	社債券	MEIJIYASUDA FRN 340911	1,000,000	15,846.47	158,464,724	15,855.45	158,554,570	5.8000000	2034/9/11	2.35

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.36
合計	97.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。