有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	親投資信託受益証券	5,116,828,685	1.3602	1.3620	-	100.24%
	日本			6,960,422,060	6,969,120,668	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.24%
合計	100.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	親投資信託受益証券	455,063,715	1.3601	1.3620	-	99.05%
	日本			618,954,586	619,796,779	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.05%
合計	99.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MEIJI YASUDA LIF 5.2% 2025/10/20	社債券	3,006,688,000	107.00	101.65	5.200000	28.09%
	日本			3,217,366,628	3,056,478,753	2025/10/20
2	DAI-ICHI LIFE 4.0% 2026/07/24	社債券	2,929,310,000	97.81	93.84	4.000000	25.27%
	日本			2,865,245,990	2,749,040,262	2026/7/24
3	NIPPON LIFE INS 4.7% 2026/01/20	社債券	2,221,854,000	103.20	98.91	4.700000	20.20%
	日本			2,293,086,639	2,197,857,976	2026/1/20
4	MIZUHO FIN GROUP 4.6% 2024/03/27	社債券	895,374,000	105.67	101.74	4.600000	8.37%
	ケイマン諸島			946,177,520	911,025,137	2024/3/27
5	SUMITOMO LIFE 6.5% 2023/09/20	社債券	751,672,000	112.72	107.98	6.500000	7.46%
	日本			847,359,845	811,693,009	2023/9/20
6	MITSUI SUMITOMO 7.0% 2022/03/15	社債券	353,728,000	112.97	108.65	7.000000	3.53%
	日本			399,610,943	384,360,844	2022/3/15
7	NIPPON LIFE INS 5.1% 2024/10/16	社債券	309,512,000	105.60	101.90	5.100000	2.90%
	日本			326,850,862	315,414,393	2024/10/16
8	SUMITOMO MITSUI 4.436% 2024/04/02	社債券	221,080,000	105.11	101.11	4.436000	2.05%
	日本			232,386,031	223,547,252	2024/4/2

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
社債券	97.87%
合計	97.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。