有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月15日-平成28年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	親投資信託受益証券	5,421,290,430	1.3427	1.3555	-	96.76%
	日本			7,279,708,789	7,348,559,177	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.76%
合計	96.76%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	親投資信託受益証券	528,421,244	1.3428	1.3555	-	98.63%
	日本			709,564,076	716,274,996	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.63%
合計	98.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DAI-ICHI LIFE 4.0% 2026/07/24	社債券	3,576,243,000	94.10	93.90	4.000000	27.73%
	日本			3,365,423,475	3,358,092,177	2026/7/24
2	MEIJI YASUDA LIF 5.2% 2025/10/20	社債券	2,807,409,000	103.72	102.97	5.200000	23.87%
	日本			2,911,900,762	2,890,817,121	2025/10/20
3	NIPPON LIFE INS 4.7% 2026/01/20	社債券	2,399,694,000	100.43	99.92	4.700000	19.80%
	日本			2,410,204,659	2,397,798,241	2026/1/20
4	SUMITOMO LIFE 6.5% 2023/09/20	社債券	1,095,006,000	112.16	111.75	6.500000	10.10%
	日本			1,228,180,629	1,223,691,105	2023/9/20
5	NIPPON LIFE INS 5.1% 2024/10/16	社債券	1,025,112,000	103.07	102.92	5.100000	8.71%
	日本			1,056,675,198	1,055,106,777	2024/10/16
6	MIZUHO FIN GROUP 4.6% 2024/03/27	社債券	291,225,000	104.67	104.59	4.600000	2.52%
	ケイマン諸島			304,831,032	304,615,525	2024/3/27
7	SUMITOMO MITSUI 4.436% 2024/04/02	社債券	232,980,000	104.13	104.02	4.436000	2.00%
	日本			242,606,733	242,364,434	2024/4/2

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
社債券	94.72%
合計	94.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。