有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/15-2024/06/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2024年6月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	1,061,054,914	2.3531	2,496,768,319	2.4028	2,549,502,747	98.42

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.42
合計	98.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2024年6月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	1,738,070,974	2.3531	4,089,854,808	2.4028	4,176,236,936	99.13

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2024年6月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	MIZUHO FG 2.564 310913	8,800,000	12,882.37	1,133,649,317	13,225.01	1,163,801,539	2.5640000	2031/9/13	14.96
2	日本	社債券	SUMITOMO LI 3.375 310415	8,000,000	13,438.90	1,075,112,355	13,810.36	1,104,829,255	3.3750000	2031/4/15	14.20
3	日本	社債券	NIPPON LIFE 2.75 310121	8,000,000	13,011.23	1,040,898,768	13,420.15	1,073,612,265	2.7500000	2031/1/21	13.80
4	日本	社債券	DAI-ICHI 4.0 260724	5,400,000	15,273.32	824,759,811	15,496.58	836,815,501	4.0000000	2026/7/24	10.76
5	日本	社債券	SUMITOMO MI 2.142 300923	6,200,000	13,159.62	815,896,870	13,448.14	833,784,681	2.1420000	2030/9/23	10.72
6	日本	社債券	NIPPON LIFE FRN 310916	5,800,000	13,007.90	754,458,768	13,340.16	773,729,859	2.9000000	2031/9/16	9.95
7	日本	社債券	MSINS 4.95 290306	4,100,000	15,269.44	626,047,272	15,567.90	638,284,045	4.9500000	2029/3/6	8.21
8	日本	社債券	SUMITOMO LIFE FRN 340118	2,500,000	16,095.53	402,388,295	15,676.52	391,913,027	5.8750000	2034/1/18	5.04
9	日本	社債券	SUMITOMO MI 6.184 430713	1,800,000	17,581.66	316,469,944	17,839.07	321,103,342	6.1840000	2043/7/13	4.13
10	日本	社債券	MEIJIYASUDA 5.2 251020	1,800,000	15,786.47	284,156,473	15,932.44	286,783,927	5.2000000	2025/10/20	3.69
11	日本	社債券	NIPPON LIFE FRN 330913	1,000,000	16,616.64	166,166,495	16,646.59	166,465,924	6.2500000	2033/9/13	2.14

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.60
合計	97.60

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。