有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/17-2025/12/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2025年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	818,467,476	2.6273	2,150,359,600	2.6489	2,168,038,497	98.52

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.52
合計	98.52

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2025年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	933,886,469	2.6273	2,453,599,921	2.6489	2,473,771,867	98.97

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2025年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	DAI-ICHI FRN 350116	5,000,000	16,355.94	817,797,423	16,365.01	818,250,664	6.2000000	2035/1/16	14.35
2	日本	社債券	MIZUHO FG 2.564 310913	5,500,000	13,988.66	769,376,461	14,055.64	773,060,695	2.5640000	2031/9/13	13.56
3	日本	社債券	SUMITOMO MI 2.142 300923	4,700,000	14,103.27	662,853,962	14,191.39	666,995,555	2.1420000	2030/9/23	11.70
4	日本	社債券	MSINS 4.95 290306	4,100,000	15,812.56	648,314,960	15,852.87	649,967,842	4.9500000	2029/3/6	11.40
5	日本	社債券	SUMITOMO LI 3.375 310415	4,200,000	14,655.51	615,531,732	14,717.84	618,149,327	3.3750000	2031/4/15	10.84
6	日本	社債券	NIPPON LIFE FRN 310916	4,200,000	14,010.55	588,443,284	14,044.58	589,872,591	2.9000000	2031/9/16	10.35
7	日本	社債券	SUMITOMO LIFE FRN 340118	2,500,000	15,962.85	399,071,440	15,923.31	398,082,764	5.8750000	2034/1/18	6.98
8	日本	社債券	SUMITOMO MI 6.184 430713	1,800,000	16,911.92	304,414,677	17,066.35	307,194,450	6.1840000	2043/7/13	5.39
9	日本	社債券	NIPPON LIFE 2.75 310121	1,500,000	14,100.72	211,510,924	14,138.44	212,076,724	2.7500000	2031/1/21	3.72
10	日本	社債券	NIPPON LIFE FRN 330913	1,000,000	16,581.49	165,814,933	16,602.55	166,025,555	6.2500000	2033/9/13	2.91
11	日本	社債券	MEIJIYASUDA FRN 340911	1,000,000	15,923.57	159,235,767	15,899.15	158,991,533	5.8000000	2034/9/11	2.79

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	93.98
合計	93.98

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。