有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2019年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	2,768,587,959	1.5720	4,352,220,271	1.5759	4,363,017,764	99.97

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2019年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	358,588,612	1.5720	563,701,298	1.5759	565,099,793	99.20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.20
合計	99.20

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2019年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	MEIJIYASUDA 5.2 251020	19,200,000	12,159.29	2,334,585,116	12,148.23	2,332,460,529	5.2000000	2025/10/20	28.42
2	日本	社債券	DAI-ICHI 4.0 260724	19,500,000	11,372.98	2,217,732,145	11,381.31	2,219,355,824	4.0000000	2026/7/24	27.04
3	日本	社債券	NIPPON LIFE 4.7 260120	18,600,000	11,852.20	2,204,509,349	11,842.77	2,202,756,827	4.7000000	2026/1/20	26.84
4	日本	社債券	MSINS 4.95 290306	5,500,000	12,135.74	667,465,814	12,119.41	666,567,970	4.9500000	2029/3/6	8.12
5	日本	社債券	SUMITOMO MI 3.202 290917	2,000,000	11,029.62	220,592,486	11,084.18	221,683,704	3.2020000	2029/9/17	2.70
6	ケイマン	社債券	MIZUHO FG 4.6 240327	1,600,000	11,671.09	186,737,570	11,675.48	186,807,688	4.6000000	2024/3/27	2.28
7	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 4.0 270914	1,000,000	11,569.97	115,699,742	11,558.79	115,587,991	4.0000000	2027/9/14	1.41

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.80
合計	96.80

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。