有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月15日-平成28年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	親投資信託受益証券	4,098,487,534	1.2777	1.2406	-	95.19%
	日本			5,236,946,745	5,084,583,634	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	95.19%
合計	95.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	親投資信託受益証券	534,535,141	1.2783	1.2406	-	98.93%
	日本			683,300,344	663,144,295	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.93%
合計	98.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MEIJI YASUDA LIF 5.2% 2025/10/20	社債券	1,265,793,000	107.27	108.69	5.200000	21.94%
	日本			1,357,931,924	1,375,879,017	2025/10/20
2	SUMITOMO LIFE 6.5% 2023/09/20	社債券	1,162,883,000	113.21	115.87	6.500000	21.49%
	日本			1,316,586,288	1,347,548,820	2023/9/20
3	NIPPON LIFE INS 5.1% 2024/10/16	社債券	926,190,000	104.80	107.45	5.100000	15.87%
	日本			970,647,120	995,237,464	2024/10/16
4	DAI-ICHI MUTUAL 7.25% 2021/07/25	社債券	720,370,000	116.75	118.46	7.250000	13.61%
	日本			841,046,382	853,393,524	2021/7/25
5	NIPPON LIFE INS 4.7% 2026/01/20	社債券	514,550,000	106.51	104.82	4.700000	8.60%
	日本			548,068,507	539,361,601	2026/1/20
6	MIZUHO FIN GROUP 4.6% 2024/03/27	社債券	257,275,000	103.68	108.52	4.600000	4.45%
	ケイマン諸島			266,760,729	279,210,266	2024/3/27
7	SUMITOMO MITSUI 4.436% 2024/04/02	社債券	205,820,000	103.90	107.50	4.436000	3.53%
	日本			213,846,980	221,270,907	2024/4/2

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
社債券	89.49%
合計	89.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。