有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース

2021年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	1,907,303,887	1.7191	3,278,846,113	1.7359	3,310,888,817	98.97

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.97
合計	98.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2021年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本金融ハイブリッド証券マザーファンド	311,486,744	1.7191	535,476,862	1.7359	540,709,838	99.00

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)日本金融ハイブリッド証券マザーファンド

2021年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	DAI-ICHI 4.0 260724	11,000,000	12,194.76	1,341,423,864	11,970.28	1,316,731,350	4.0000000	2026/7/24	27.00
2	日本	社債券	NIPPON LIFE 2.75 310121	12,000,000	11,074.58	1,328,950,440	10,823.01	1,298,762,100	2.7500000	2031/1/21	26.63
3	日本	社債券	MSINS 4.95 290306	5,500,000	13,193.85	725,661,898	12,564.65	691,055,887	4.9500000	2029/3/6	14.17
4	日本	社債券	SUMITOMO LI 3.375 310415	4,000,000	11,178.53	447,141,288	11,395.26	455,810,760	3.3750000	2031/4/15	9.35
5	日本	社債券	MEIJIYASUDA 5.2 251020	3,400,000	12,726.65	432,706,175	12,495.54	424,848,360	5.2000000	2025/10/20	8.71
6	日本	社債券	SUMITOMO MI 2.142 300923	2,500,000	11,071.26	276,781,740	10,757.38	268,934,560	2.1420000	2030/9/23	5.51
7	日本	社債券	SUMITOMO MI 3.202 290917	2,000,000	12,017.83	240,356,688	11,746.60	234,932,033	3.2020000	2029/9/17	4.82
8	日本	社債券	SUMITOMO LIFE 4.0 270914	1,000,000	12,282.45	122,824,523	11,914.99	119,149,950	4.0000000	2027/9/14	2.44

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	98.64
合計	98.64

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。