有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年8月26日-平成26年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第1期 (平成26年 1月14日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,375,242 |
| 親投資信託受益証券 | 362,118,580 |
| 未収入金 | 78,568 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 363,572,391 |
| 資産合計 | 363,572,391 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 21,010 |
| 未払受託者報酬 | 77,184 |
| 未払委託者報酬 | 1,350,683 |
| その他未払費用 | 4,781 |
| 流動負債合計 | 1,453,658 |
| 負債合計 | 1,453,658 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 346,110,329 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,008,404 |
| (分配準備積立金) | (3,137,568) |
| 元本等合計 | 362,118,733 |
| 純資産合計 | 362,118,733 |
| 負債純資産合計 | 363,572,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
