有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年 7月17日現在) | 第11期 (2019年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,866,682 | 2,813,322 |
| 親投資信託受益証券 | 340,830,183 | 320,439,797 |
| 未収入金 | 11,724 | - |
| 流動資産合計 | 343,708,589 | 323,253,119 |
| 資産合計 | 343,708,589 | 323,253,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,140 | 23,954 |
| 未払受託者報酬 | 147,825 | 142,231 |
| 未払委託者報酬 | 2,586,962 | 2,489,030 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 9,190 | 8,904 |
| 流動負債合計 | 2,745,124 | 2,664,126 |
| 負債合計 | 2,745,124 | 2,664,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,435,740 | 184,830,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 141,527,725 | 135,758,883 |
| (分配準備積立金) | 75,048,181 | 68,057,042 |
| 元本等合計 | 340,963,465 | 320,588,993 |
| 純資産合計 | 340,963,465 | 320,588,993 |
| 負債純資産合計 | 343,708,589 | 323,253,119 |
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