有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 1月15日現在) | 第10期 (2018年 7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,233,823 | 2,866,682 |
| 親投資信託受益証券 | 382,147,947 | 340,830,183 |
| 未収入金 | 414,912 | 11,724 |
| 流動資産合計 | 387,796,682 | 343,708,589 |
| 資産合計 | 387,796,682 | 343,708,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,384,097 | 1,140 |
| 未払受託者報酬 | 219,387 | 147,825 |
| 未払委託者報酬 | 3,839,118 | 2,586,962 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 13,647 | 9,190 |
| 流動負債合計 | 10,456,255 | 2,745,124 |
| 負債合計 | 10,456,255 | 2,745,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,982,684 | 199,435,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,357,743 | 141,527,725 |
| (分配準備積立金) | 78,932,220 | 75,048,181 |
| 元本等合計 | 377,340,427 | 340,963,465 |
| 純資産合計 | 377,340,427 | 340,963,465 |
| 負債純資産合計 | 387,796,682 | 343,708,589 |
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