有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 1月15日現在) | 第12期 (2019年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,813,322 | 4,996,473 |
| 親投資信託受益証券 | 320,439,797 | 594,960,742 |
| 未収入金 | - | 1,816,452 |
| 流動資産合計 | 323,253,119 | 601,773,667 |
| 資産合計 | 323,253,119 | 601,773,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,954 | 3,149,069 |
| 未払受託者報酬 | 142,231 | 181,181 |
| 未払委託者報酬 | 2,489,030 | 3,170,547 |
| 未払利息 | 7 | 11 |
| その他未払費用 | 8,904 | 11,262 |
| 流動負債合計 | 2,664,126 | 6,512,070 |
| 負債合計 | 2,664,126 | 6,512,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,830,110 | 291,558,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,758,883 | 303,703,200 |
| (分配準備積立金) | 68,057,042 | 112,645,255 |
| 元本等合計 | 320,588,993 | 595,261,597 |
| 純資産合計 | 320,588,993 | 595,261,597 |
| 負債純資産合計 | 323,253,119 | 601,773,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
