有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月15日-平成28年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 1月14日現在) | 第6期 (平成28年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,818,046 | 11,222,615 |
| 親投資信託受益証券 | 1,473,412,175 | 1,153,187,230 |
| 未収入金 | 6,461,051 | 98,428 |
| 未収利息 | 24 | - |
| 流動資産合計 | 1,495,691,296 | 1,164,508,273 |
| 資産合計 | 1,495,691,296 | 1,164,508,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,432,570 | 5,036 |
| 未払受託者報酬 | 825,991 | 577,031 |
| 未払委託者報酬 | 14,454,816 | 10,097,890 |
| 未払利息 | - | 20 |
| その他未払費用 | 51,561 | 36,613 |
| 流動負債合計 | 21,764,938 | 10,716,590 |
| 負債合計 | 21,764,938 | 10,716,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,249,155,600 | 890,589,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,770,758 | 263,202,052 |
| (分配準備積立金) | 104,964,435 | 99,360,753 |
| 元本等合計 | 1,473,926,358 | 1,153,791,683 |
| 純資産合計 | 1,473,926,358 | 1,153,791,683 |
| 負債純資産合計 | 1,495,691,296 | 1,164,508,273 |
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