有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月15日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 7月14日現在) | 第7期 (平成29年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,222,615 | 9,130,073 |
| 親投資信託受益証券 | 1,153,187,230 | 961,666,403 |
| 未収入金 | 98,428 | 714,746 |
| 流動資産合計 | 1,164,508,273 | 971,511,222 |
| 資産合計 | 1,164,508,273 | 971,511,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,036 | 4,238,149 |
| 未払受託者報酬 | 577,031 | 472,924 |
| 未払委託者報酬 | 10,097,890 | 8,276,165 |
| 未払利息 | 20 | 18 |
| その他未払費用 | 36,613 | 29,497 |
| 流動負債合計 | 10,716,590 | 13,016,753 |
| 負債合計 | 10,716,590 | 13,016,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 890,589,631 | 717,485,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,202,052 | 241,008,836 |
| (分配準備積立金) | 99,360,753 | 95,766,985 |
| 元本等合計 | 1,153,791,683 | 958,494,469 |
| 純資産合計 | 1,153,791,683 | 958,494,469 |
| 負債純資産合計 | 1,164,508,273 | 971,511,222 |
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