有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年1月15日-令和4年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年 1月14日現在) | 第18期 (2022年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,467,966 | 5,346,426 |
| 親投資信託受益証券 | 652,515,129 | 634,487,884 |
| 未収入金 | - | 98,068 |
| 流動資産合計 | 658,983,095 | 639,932,378 |
| 資産合計 | 658,983,095 | 639,932,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 475,721 | 65,219 |
| 未払受託者報酬 | 305,311 | 273,101 |
| 未払委託者報酬 | 5,342,907 | 4,779,228 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 19,019 | 17,009 |
| 流動負債合計 | 6,142,963 | 5,134,558 |
| 負債合計 | 6,142,963 | 5,134,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 306,477,495 | 257,304,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346,362,637 | 377,493,228 |
| (分配準備積立金) | 90,658,614 | 136,073,163 |
| 元本等合計 | 652,840,132 | 634,797,820 |
| 純資産合計 | 652,840,132 | 634,797,820 |
| 負債純資産合計 | 658,983,095 | 639,932,378 |
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