有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月17日-平成29年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 1月16日現在) | 第8期 (平成29年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,130,073 | 6,947,657 |
| 親投資信託受益証券 | 961,666,403 | 718,274,242 |
| 未収入金 | 714,746 | 2,213,582 |
| 流動資産合計 | 971,511,222 | 727,435,481 |
| 資産合計 | 971,511,222 | 727,435,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,238,149 | 2,153,100 |
| 未払受託者報酬 | 472,924 | 359,766 |
| 未払委託者報酬 | 8,276,165 | 6,295,903 |
| 未払利息 | 18 | 11 |
| その他未払費用 | 29,497 | 22,430 |
| 流動負債合計 | 13,016,753 | 8,831,210 |
| 負債合計 | 13,016,753 | 8,831,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 717,485,633 | 472,710,182 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 241,008,836 | 245,894,089 |
| (分配準備積立金) | 95,766,985 | 90,649,246 |
| 元本等合計 | 958,494,469 | 718,604,271 |
| 純資産合計 | 958,494,469 | 718,604,271 |
| 負債純資産合計 | 971,511,222 | 727,435,481 |
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