有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/15-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2022年 7月14日現在) | 第19期 (2023年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,346,426 | 5,494,493 |
| 親投資信託受益証券 | 634,487,884 | 543,569,737 |
| 未収入金 | 98,068 | - |
| 流動資産合計 | 639,932,378 | 549,064,230 |
| 資産合計 | 639,932,378 | 549,064,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,219 | 444,554 |
| 未払受託者報酬 | 273,101 | 261,887 |
| 未払委託者報酬 | 4,779,228 | 4,583,008 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 17,009 | 16,311 |
| 流動負債合計 | 5,134,558 | 5,305,765 |
| 負債合計 | 5,134,558 | 5,305,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,304,592 | 242,126,047 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 377,493,228 | 301,632,418 |
| (分配準備積立金) | 136,073,163 | 129,040,048 |
| 元本等合計 | 634,797,820 | 543,758,465 |
| 純資産合計 | 634,797,820 | 543,758,465 |
| 負債純資産合計 | 639,932,378 | 549,064,230 |
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