有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/01/17-2023/07/14)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2023年 1月16日現在) | 第20期 (2023年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,494,493 | 4,774,798 |
| 親投資信託受益証券 | 543,569,737 | 655,701,762 |
| 未収入金 | - | 131,289 |
| 流動資産合計 | 549,064,230 | 660,607,849 |
| 資産合計 | 549,064,230 | 660,607,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 444,554 | 195,545 |
| 未払受託者報酬 | 261,887 | 236,457 |
| 未払委託者報酬 | 4,583,008 | 4,137,889 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 16,311 | 14,715 |
| 流動負債合計 | 5,305,765 | 4,584,611 |
| 負債合計 | 5,305,765 | 4,584,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,126,047 | 279,468,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 301,632,418 | 376,554,809 |
| (分配準備積立金) | 129,040,048 | 121,704,134 |
| 元本等合計 | 543,758,465 | 656,023,238 |
| 純資産合計 | 543,758,465 | 656,023,238 |
| 負債純資産合計 | 549,064,230 | 660,607,849 |
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