有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/15-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2023年 7月14日現在) | 第21期 (2024年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,774,798 | 6,405,555 |
| 親投資信託受益証券 | 655,701,762 | 580,341,030 |
| 未収入金 | 131,289 | 563,703 |
| 流動資産合計 | 660,607,849 | 587,310,288 |
| 資産合計 | 660,607,849 | 587,310,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 195,545 | 1,736,694 |
| 未払受託者報酬 | 236,457 | 266,121 |
| 未払委託者報酬 | 4,137,889 | 4,657,121 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 14,715 | 16,570 |
| 流動負債合計 | 4,584,611 | 6,676,507 |
| 負債合計 | 4,584,611 | 6,676,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 279,468,429 | 241,270,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 376,554,809 | 339,363,195 |
| (分配準備積立金) | 121,704,134 | 111,419,608 |
| 元本等合計 | 656,023,238 | 580,633,781 |
| 純資産合計 | 656,023,238 | 580,633,781 |
| 負債純資産合計 | 660,607,849 | 587,310,288 |
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