有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月15日-平成27年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 1月14日現在) | 第4期 (平成27年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,057,144 | 23,709,508 |
| 親投資信託受益証券 | 782,288,232 | 2,229,686,501 |
| 未収入金 | 173,194 | 3,668,122 |
| 未収利息 | 7 | 36 |
| 流動資産合計 | 787,518,577 | 2,257,064,167 |
| 資産合計 | 787,518,577 | 2,257,064,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 12,333,764 |
| 未払受託者報酬 | 249,244 | 777,817 |
| 未払委託者報酬 | 4,361,720 | 13,611,725 |
| その他未払費用 | 15,517 | 48,551 |
| 流動負債合計 | 4,626,481 | 26,771,857 |
| 負債合計 | 4,626,481 | 26,771,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,514,789 | 1,622,011,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,377,307 | 608,280,613 |
| (分配準備積立金) | 79,944,333 | 93,147,643 |
| 元本等合計 | 782,892,096 | 2,230,292,310 |
| 純資産合計 | 782,892,096 | 2,230,292,310 |
| 負債純資産合計 | 787,518,577 | 2,257,064,167 |