有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第1期 (平成26年 1月14日現在) 金額(円) | 第2期 (平成26年 7月14日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,375,242 | 3,575,448 |
| 親投資信託受益証券 | 362,118,580 | 393,652,122 |
| 未収入金 | 78,568 | 69,028 |
| 未収利息 | 1 | 4 |
| 流動資産合計 | 363,572,391 | 397,296,602 |
| 資産合計 | 363,572,391 | 397,296,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,010 | - |
| 未払受託者報酬 | 77,184 | 190,843 |
| 未払委託者報酬 | 1,350,683 | 3,339,750 |
| その他未払費用 | 4,781 | 11,875 |
| 流動負債合計 | 1,453,658 | 3,542,468 |
| 負債合計 | 1,453,658 | 3,542,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,110,329 | 339,232,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,008,404 | 54,521,441 |
| (分配準備積立金) | (3,137,568) | (30,297,144) |
| 元本等合計 | 362,118,733 | 393,754,134 |
| 純資産合計 | 362,118,733 | 393,754,134 |
| 負債純資産合計 | 363,572,391 | 397,296,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
