有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/16-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2024年 1月15日現在) | 第22期 (2024年 7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,405,555 | 4,979,003 |
| 親投資信託受益証券 | 580,341,030 | 636,115,840 |
| 未収入金 | 563,703 | 14,316 |
| 未収利息 | - | 9 |
| 流動資産合計 | 587,310,288 | 641,109,168 |
| 資産合計 | 587,310,288 | 641,109,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,736,694 | 116,729 |
| 未払受託者報酬 | 266,121 | 251,764 |
| 未払委託者報酬 | 4,657,121 | 4,405,882 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 16,570 | 15,672 |
| 流動負債合計 | 6,676,507 | 4,790,047 |
| 負債合計 | 6,676,507 | 4,790,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,270,586 | 266,121,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 339,363,195 | 370,197,392 |
| (分配準備積立金) | 111,419,608 | 110,790,685 |
| 元本等合計 | 580,633,781 | 636,319,121 |
| 純資産合計 | 580,633,781 | 636,319,121 |
| 負債純資産合計 | 587,310,288 | 641,109,168 |
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