有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月15日-令和3年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年 7月14日現在) | 第15期 (2021年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,122,368 | 8,617,100 |
| 親投資信託受益証券 | 1,120,252,208 | 820,649,676 |
| 未収入金 | 1,407,813 | 2,537,590 |
| 流動資産合計 | 1,131,782,389 | 831,804,366 |
| 資産合計 | 1,131,782,389 | 831,804,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,622,925 | 2,923,644 |
| 未払受託者報酬 | 506,363 | 421,345 |
| 未払委託者報酬 | 8,861,206 | 7,373,333 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 31,596 | 26,273 |
| 流動負債合計 | 11,022,095 | 10,744,598 |
| 負債合計 | 11,022,095 | 10,744,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 603,432,785 | 407,698,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 517,327,509 | 413,361,495 |
| (分配準備積立金) | 141,292,436 | 101,069,514 |
| 元本等合計 | 1,120,760,294 | 821,059,768 |
| 純資産合計 | 1,120,760,294 | 821,059,768 |
| 負債純資産合計 | 1,131,782,389 | 831,804,366 |
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