有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/15-2025/07/14)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 1月14日現在) | 第24期 (2025年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,539,889 | 4,553,281 |
| 親投資信託受益証券 | 547,165,532 | 363,127,969 |
| 未収入金 | 3,801,485 | 2,422,545 |
| 未収利息 | 38 | 58 |
| 流動資産合計 | 557,506,944 | 370,103,853 |
| 資産合計 | 557,506,944 | 370,103,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,232,091 | 2,795,220 |
| 未払受託者報酬 | 264,754 | 215,482 |
| 未払委託者報酬 | 4,633,153 | 3,770,901 |
| その他未払費用 | 16,483 | 13,410 |
| 流動負債合計 | 10,146,481 | 6,795,013 |
| 負債合計 | 10,146,481 | 6,795,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,067,836 | 144,556,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 309,292,627 | 218,751,882 |
| (分配準備積立金) | 106,067,879 | 68,384,420 |
| 元本等合計 | 547,360,463 | 363,308,840 |
| 純資産合計 | 547,360,463 | 363,308,840 |
| 負債純資産合計 | 557,506,944 | 370,103,853 |
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