有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/15-2026/01/14)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2025年 7月14日現在) | 第25期 (2026年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,553,281 | 3,433,257 |
| 親投資信託受益証券 | 363,127,969 | 410,118,162 |
| 未収入金 | 2,422,545 | - |
| 未収利息 | 58 | 67 |
| 流動資産合計 | 370,103,853 | 413,551,486 |
| 資産合計 | 370,103,853 | 413,551,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,795,220 | 30,988 |
| 未払受託者報酬 | 215,482 | 172,362 |
| 未払委託者報酬 | 3,770,901 | 3,016,305 |
| その他未払費用 | 13,410 | 10,712 |
| 流動負債合計 | 6,795,013 | 3,230,367 |
| 負債合計 | 6,795,013 | 3,230,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,556,958 | 142,429,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,751,882 | 267,891,875 |
| (分配準備積立金) | 68,384,420 | 105,221,757 |
| 元本等合計 | 363,308,840 | 410,321,119 |
| 純資産合計 | 363,308,840 | 410,321,119 |
| 負債純資産合計 | 370,103,853 | 413,551,486 |
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