有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月15日-令和3年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 1月14日現在) | 第16期 (2021年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,617,100 | 6,800,833 |
| 親投資信託受益証券 | 820,649,676 | 759,260,545 |
| 未収入金 | 2,537,590 | 397,692 |
| 流動資産合計 | 831,804,366 | 766,459,070 |
| 資産合計 | 831,804,366 | 766,459,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,923,644 | 607,582 |
| 未払受託者報酬 | 421,345 | 334,701 |
| 未払委託者報酬 | 7,373,333 | 5,857,315 |
| 未払利息 | 3 | 12 |
| その他未払費用 | 26,273 | 20,853 |
| 流動負債合計 | 10,744,598 | 6,820,463 |
| 負債合計 | 10,744,598 | 6,820,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 407,698,273 | 347,647,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 413,361,495 | 411,990,801 |
| (分配準備積立金) | 101,069,514 | 97,822,217 |
| 元本等合計 | 821,059,768 | 759,638,607 |
| 純資産合計 | 821,059,768 | 759,638,607 |
| 負債純資産合計 | 831,804,366 | 766,459,070 |
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