有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月15日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年 7月14日現在) | 第9期 (平成30年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,947,657 | 5,233,823 |
| 親投資信託受益証券 | 718,274,242 | 382,147,947 |
| 未収入金 | 2,213,582 | 414,912 |
| 流動資産合計 | 727,435,481 | 387,796,682 |
| 資産合計 | 727,435,481 | 387,796,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,153,100 | 6,384,097 |
| 未払受託者報酬 | 359,766 | 219,387 |
| 未払委託者報酬 | 6,295,903 | 3,839,118 |
| 未払利息 | 11 | 6 |
| その他未払費用 | 22,430 | 13,647 |
| 流動負債合計 | 8,831,210 | 10,456,255 |
| 負債合計 | 8,831,210 | 10,456,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 472,710,182 | 216,982,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 245,894,089 | 160,357,743 |
| (分配準備積立金) | 90,649,246 | 78,932,220 |
| 元本等合計 | 718,604,271 | 377,340,427 |
| 純資産合計 | 718,604,271 | 377,340,427 |
| 負債純資産合計 | 727,435,481 | 387,796,682 |
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