有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月15日-平成28年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 7月14日現在) | 第5期 (平成28年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,709,508 | 15,818,046 |
| 親投資信託受益証券 | 2,229,686,501 | 1,473,412,175 |
| 未収入金 | 3,668,122 | 6,461,051 |
| 未収利息 | 36 | 24 |
| 流動資産合計 | 2,257,064,167 | 1,495,691,296 |
| 資産合計 | 2,257,064,167 | 1,495,691,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,333,764 | 6,432,570 |
| 未払受託者報酬 | 777,817 | 825,991 |
| 未払委託者報酬 | 13,611,725 | 14,454,816 |
| その他未払費用 | 48,551 | 51,561 |
| 流動負債合計 | 26,771,857 | 21,764,938 |
| 負債合計 | 26,771,857 | 21,764,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,622,011,697 | 1,249,155,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 608,280,613 | 224,770,758 |
| (分配準備積立金) | 93,147,643 | 104,964,435 |
| 元本等合計 | 2,230,292,310 | 1,473,926,358 |
| 純資産合計 | 2,230,292,310 | 1,473,926,358 |
| 負債純資産合計 | 2,257,064,167 | 1,495,691,296 |
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