有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月15日-令和2年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年 1月14日現在) | 第14期 (2020年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,698,643 | 10,122,368 |
| 親投資信託受益証券 | 1,258,073,760 | 1,120,252,208 |
| 未収入金 | 13,495,821 | 1,407,813 |
| 流動資産合計 | 1,284,268,224 | 1,131,782,389 |
| 資産合計 | 1,284,268,224 | 1,131,782,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,742,396 | 1,622,925 |
| 未払受託者報酬 | 377,653 | 506,363 |
| 未払委託者報酬 | 6,608,985 | 8,861,206 |
| 未払利息 | 13 | 5 |
| その他未払費用 | 23,546 | 31,596 |
| 流動負債合計 | 25,752,593 | 11,022,095 |
| 負債合計 | 25,752,593 | 11,022,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 595,468,718 | 603,432,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 663,046,913 | 517,327,509 |
| (分配準備積立金) | 155,517,293 | 141,292,436 |
| 元本等合計 | 1,258,515,631 | 1,120,760,294 |
| 純資産合計 | 1,258,515,631 | 1,120,760,294 |
| 負債純資産合計 | 1,284,268,224 | 1,131,782,389 |
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