有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年 7月16日現在) | 第13期 (2020年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,996,473 | 12,698,643 |
| 親投資信託受益証券 | 594,960,742 | 1,258,073,760 |
| 未収入金 | 1,816,452 | 13,495,821 |
| 流動資産合計 | 601,773,667 | 1,284,268,224 |
| 資産合計 | 601,773,667 | 1,284,268,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,149,069 | 18,742,396 |
| 未払受託者報酬 | 181,181 | 377,653 |
| 未払委託者報酬 | 3,170,547 | 6,608,985 |
| 未払利息 | 11 | 13 |
| その他未払費用 | 11,262 | 23,546 |
| 流動負債合計 | 6,512,070 | 25,752,593 |
| 負債合計 | 6,512,070 | 25,752,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 291,558,397 | 595,468,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 303,703,200 | 663,046,913 |
| (分配準備積立金) | 112,645,255 | 155,517,293 |
| 元本等合計 | 595,261,597 | 1,258,515,631 |
| 純資産合計 | 595,261,597 | 1,258,515,631 |
| 負債純資産合計 | 601,773,667 | 1,284,268,224 |
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