有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月15日-平成27年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 7月14日現在) | 第3期 (平成27年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,575,448 | 5,057,144 |
| 親投資信託受益証券 | 393,652,122 | 782,288,232 |
| 未収入金 | 69,028 | 173,194 |
| 未収利息 | 4 | 7 |
| 流動資産合計 | 397,296,602 | 787,518,577 |
| 資産合計 | 397,296,602 | 787,518,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 190,843 | 249,244 |
| 未払委託者報酬 | 3,339,750 | 4,361,720 |
| その他未払費用 | 11,875 | 15,517 |
| 流動負債合計 | 3,542,468 | 4,626,481 |
| 負債合計 | 3,542,468 | 4,626,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 339,232,693 | 583,514,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,521,441 | 199,377,307 |
| (分配準備積立金) | 30,297,144 | 79,944,333 |
| 元本等合計 | 393,754,134 | 782,892,096 |
| 純資産合計 | 393,754,134 | 782,892,096 |
| 負債純資産合計 | 397,296,602 | 787,518,577 |
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