有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月15日-令和4年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年 7月14日現在) | 第17期 (2022年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,800,833 | 6,467,966 |
| 親投資信託受益証券 | 759,260,545 | 652,515,129 |
| 未収入金 | 397,692 | - |
| 流動資産合計 | 766,459,070 | 658,983,095 |
| 資産合計 | 766,459,070 | 658,983,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 607,582 | 475,721 |
| 未払受託者報酬 | 334,701 | 305,311 |
| 未払委託者報酬 | 5,857,315 | 5,342,907 |
| 未払利息 | 12 | 5 |
| その他未払費用 | 20,853 | 19,019 |
| 流動負債合計 | 6,820,463 | 6,142,963 |
| 負債合計 | 6,820,463 | 6,142,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 347,647,806 | 306,477,495 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 411,990,801 | 346,362,637 |
| (分配準備積立金) | 97,822,217 | 90,658,614 |
| 元本等合計 | 759,638,607 | 652,840,132 |
| 純資産合計 | 759,638,607 | 652,840,132 |
| 負債純資産合計 | 766,459,070 | 658,983,095 |
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