- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月5日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年3月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 503,121,253 | ||||
| 国債証券 | 5,908,342,850 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,157,803,658 | ||||
| 未収利息 | 1,376,640 | ||||
| 流動資産合計 | 7,570,644,401 | ||||
| 資産合計 | 7,570,644,401 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 107,782,840 | ||||
| 未払収益分配金 | 14,252,525 | ||||
| 未払解約金 | 31,604,136 | ||||
| 未払受託者報酬 | 672,201 | ||||
| 未払委託者報酬 | 8,066,908 | ||||
| その他未払費用 | 115,159 | ||||
| 流動負債合計 | 162,493,769 | ||||
| 負債合計 | 162,493,769 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,126,262,683 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 281,887,949 | ||||
| (分配準備積立金) | 135,333,525 | ||||
| 元本等合計 | 7,408,150,632 | ||||
| 純資産合計 | 7,408,150,632 | ||||
| 負債純資産合計 | 7,570,644,401 | ||||
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