- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2025年3月10日現在 | 第24期 2025年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,154,802 | 76,292,578 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,304,647,950 | 12,717,921,953 | |||
| 未収入金 | - | 42,555,722 | |||
| 流動資産合計 | 11,367,802,752 | 12,836,770,253 | |||
| 資産合計 | 11,367,802,752 | 12,836,770,253 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,744,986 | 11,997,267 | |||
| 未払解約金 | 469,322 | 45,173,892 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,586,358 | 2,045,244 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,392,782 | 21,134,532 | |||
| その他未払費用 | 264,308 | 340,788 | |||
| 流動負債合計 | 29,457,756 | 80,691,723 | |||
| 負債合計 | 29,457,756 | 80,691,723 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,744,986,824 | ※1 11,997,267,614 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 593,358,172 | 758,810,916 | |||
| (分配準備積立金) | 164,895,052 | 203,442,843 | |||
| 元本等合計 | 11,338,344,996 | 12,756,078,530 | |||
| 純資産合計 | 11,338,344,996 | 12,756,078,530 | |||
| 負債純資産合計 | 11,367,802,752 | 12,836,770,253 | |||
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