- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2023年9月11日現在 | 第21期 2024年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,927,679 | 58,323,404 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,175,451,404 | 7,203,950,189 | |||
| 流動資産合計 | 7,222,379,083 | 7,262,273,593 | |||
| 資産合計 | 7,222,379,083 | 7,262,273,593 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,961,647 | 6,919,766 | |||
| 未払解約金 | 1,575,019 | 18,179,001 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,292,648 | 1,184,262 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,512,316 | 14,211,519 | |||
| その他未払費用 | 215,360 | 197,291 | |||
| 流動負債合計 | 25,556,990 | 40,691,839 | |||
| 負債合計 | 25,556,990 | 40,691,839 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,961,647,067 | ※1 6,919,766,153 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,175,026 | 301,815,601 | |||
| (分配準備積立金) | 106,801,744 | 148,318,726 | |||
| 元本等合計 | 7,196,822,093 | 7,221,581,754 | |||
| 純資産合計 | 7,196,822,093 | 7,221,581,754 | |||
| 負債純資産合計 | 7,222,379,083 | 7,262,273,593 | |||
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