- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2024年9月10日現在 | 第23期 2025年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,321,107 | 63,154,802 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,846,374,475 | 11,304,647,950 | |||
| 流動資産合計 | 8,899,695,582 | 11,367,802,752 | |||
| 資産合計 | 8,899,695,582 | 11,367,802,752 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,384,386 | 10,744,986 | |||
| 未払解約金 | 2,592,635 | 469,322 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,292,130 | 1,586,358 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,289,652 | 16,392,782 | |||
| その他未払費用 | 215,272 | 264,308 | |||
| 流動負債合計 | 26,774,075 | 29,457,756 | |||
| 負債合計 | 26,774,075 | 29,457,756 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,384,386,558 | ※1 10,744,986,824 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 488,534,949 | 593,358,172 | |||
| (分配準備積立金) | 223,538,190 | 164,895,052 | |||
| 元本等合計 | 8,872,921,507 | 11,338,344,996 | |||
| 純資産合計 | 8,872,921,507 | 11,338,344,996 | |||
| 負債純資産合計 | 8,899,695,582 | 11,367,802,752 | |||
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