- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2021年9月10日現在 | 第17期 2022年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 44,635,497 | 51,879,456 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,976,235,301 | 6,091,724,811 | |||
| 未収入金 | - | 8,759,418 | |||
| 流動資産合計 | 6,020,870,798 | 6,152,363,685 | |||
| 資産合計 | 6,020,870,798 | 6,152,363,685 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,328,949 | 12,177,265 | |||
| 未払解約金 | 2,174,350 | 17,292,372 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,026,577 | 977,714 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,319,492 | 11,733,021 | |||
| その他未払費用 | 171,010 | 162,881 | |||
| 流動負債合計 | 28,020,378 | 42,343,253 | |||
| 負債合計 | 28,020,378 | 42,343,253 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,164,474,627 | ※1 6,088,632,887 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 171,624,207 | ※2 21,387,545 | |||
| (分配準備積立金) | 4,996,960 | 7,098,920 | |||
| 元本等合計 | 5,992,850,420 | 6,110,020,432 | |||
| 純資産合計 | 5,992,850,420 | 6,110,020,432 | |||
| 負債純資産合計 | 6,020,870,798 | 6,152,363,685 | |||
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