- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成26年9月10日現在 | 第3期 平成27年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 594,368,170 | 1,170,154,069 | |||
| 国債証券 | 14,656,306,100 | 16,589,631,600 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,571,155,496 | 7,000,774,569 | |||
| 流動資産合計 | 16,821,829,766 | 24,760,560,238 | |||
| 資産合計 | 16,821,829,766 | 24,760,560,238 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 31,225,597 | 46,822,717 | |||
| 未払解約金 | 48,645,538 | 82,555,147 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,002,941 | 3,388,749 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,035,967 | 40,665,436 | |||
| その他未払費用 | 334,419 | 564,707 | |||
| 流動負債合計 | 106,244,462 | 173,996,756 | |||
| 負債合計 | 106,244,462 | 173,996,756 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,612,798,776 | ※1 23,411,358,691 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,102,786,528 | 1,175,204,791 | |||
| (分配準備積立金) | 405,971,890 | 309,935,153 | |||
| 元本等合計 | 16,715,585,304 | 24,586,563,482 | |||
| 純資産合計 | 16,715,585,304 | 24,586,563,482 | |||
| 負債純資産合計 | 16,821,829,766 | 24,760,560,238 | |||
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