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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

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【提出】: 2019/06/04 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期平成30年9月10日現在	第11期平成31年3月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		54,204,798	52,678,853
		親投資信託受益証券		10,424,812,602	9,606,290,741
		未収入金		-	1,812,490
		流動資産合計		10,479,017,400	9,660,782,084
	資産合計			10,479,017,400	9,660,782,084
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		20,736,542	19,308,765
		未払解約金		31,415,413	8,398,293
		未払受託者報酬		1,703,905	1,613,455
		未払委託者報酬		20,447,457	19,361,904
		その他未払費用		284,040	268,834
		流動負債合計		74,587,357	48,951,251
	負債合計			74,587,357	48,951,251
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,368,271,422	※1 9,654,382,630
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 36,158,621	※2 △ 42,551,797
		元本等合計		10,404,430,043	9,611,830,833
	純資産合計			10,404,430,043	9,611,830,833
負債純資産合計				10,479,017,400	9,660,782,084

開示資料

決算

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