- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2020年9月10日現在 | 第15期 2021年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 10,964,039 | - | |||
| コール・ローン | 26,897,461 | 46,488,543 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,071,715,382 | 6,344,855,206 | |||
| 未収入金 | 9,908,283 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,119,485,165 | 6,391,343,749 | |||
| 資産合計 | 7,119,485,165 | 6,391,343,749 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,825,488 | 13,317,019 | |||
| 未払解約金 | 11,999,200 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,226,166 | 1,095,014 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,714,402 | 13,140,667 | |||
| その他未払費用 | 204,332 | 182,424 | |||
| 流動負債合計 | 42,969,588 | 27,735,124 | |||
| 負債合計 | 42,969,588 | 27,735,124 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,412,744,296 | ※1 6,658,509,907 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 336,228,719 | ※2 △ 294,901,282 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,967,688 | |||
| 元本等合計 | 7,076,515,577 | 6,363,608,625 | |||
| 純資産合計 | 7,076,515,577 | 6,363,608,625 | |||
| 負債純資産合計 | 7,119,485,165 | 6,391,343,749 | |||
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