- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/03/11-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2023年3月10日現在 | 第20期 2023年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,993,966 | 46,927,679 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,079,611,369 | 7,175,451,404 | |||
| 未収入金 | 8,869,745 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,142,475,080 | 7,222,379,083 | |||
| 資産合計 | 8,142,475,080 | 7,222,379,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,029,681 | 6,961,647 | |||
| 未払解約金 | 13,827,760 | 1,575,019 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,283,470 | 1,292,648 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,402,182 | 15,512,316 | |||
| その他未払費用 | 213,837 | 215,360 | |||
| 流動負債合計 | 38,756,930 | 25,556,990 | |||
| 負債合計 | 38,756,930 | 25,556,990 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,029,681,944 | ※1 6,961,647,067 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,036,206 | 235,175,026 | |||
| (分配準備積立金) | - | 106,801,744 | |||
| 元本等合計 | 8,103,718,150 | 7,196,822,093 | |||
| 純資産合計 | 8,103,718,150 | 7,196,822,093 | |||
| 負債純資産合計 | 8,142,475,080 | 7,222,379,083 | |||
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