- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成29年9月11日現在 | 第9期 平成30年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,154,464 | |||
| コール・ローン | 179,804,473 | 82,865,235 | |||
| 国債証券 | 2,807,905,350 | 540,775,500 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,170,541,625 | 10,273,794,107 | |||
| 未収入金 | - | 108,051,800 | |||
| 未収利息 | 7,458 | 3,392 | |||
| 流動資産合計 | 12,158,258,906 | 11,006,644,498 | |||
| 資産合計 | 12,158,258,906 | 11,006,644,498 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,205,768 | 21,510,190 | |||
| 未払解約金 | 24,077,650 | 38,593,158 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,171,400 | 1,852,653 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,057,273 | 22,232,256 | |||
| その他未払費用 | 361,806 | 308,690 | |||
| 流動負債合計 | 76,873,897 | 84,496,947 | |||
| 負債合計 | 76,873,897 | 84,496,947 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,102,884,122 | ※1 10,755,095,179 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 21,499,113 | ※2 167,052,372 | |||
| (分配準備積立金) | 11,050,827 | - | |||
| 元本等合計 | 12,081,385,009 | 10,922,147,551 | |||
| 純資産合計 | 12,081,385,009 | 10,922,147,551 | |||
| 負債純資産合計 | 12,158,258,906 | 11,006,644,498 | |||
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