日本物価連動国債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

【提出】: 2017/06/02 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期平成28年9月12日現在	第7期平成29年3月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		211,780,512	125,382,955
		国債証券		7,146,404,050	5,216,050,500
		親投資信託受益証券		8,955,357,939	9,045,000,743
		未収入金		105,574,400	107,748,300
		未収利息		38,518	-
		流動資産合計		16,419,155,419	14,494,182,498
	資産合計			16,419,155,419	14,494,182,498
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		32,463,973	28,375,924
		未払解約金		65,339,582	22,978,003
		未払受託者報酬		3,048,004	2,457,646
		未払委託者報酬		36,576,541	29,492,406
		その他未払費用		507,916	409,536
		流動負債合計		137,936,016	83,713,515
	負債合計			137,936,016	83,713,515
純資産の部
	元本等
		元本		※1 16,231,986,926	※1 14,187,962,250
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	49,232,477	222,506,733
			(分配準備積立金)	77,837,206	42,126,162
		元本等合計		16,281,219,403	14,410,468,983
	純資産合計			16,281,219,403	14,410,468,983
負債純資産合計				16,419,155,419	14,494,182,498

開示資料

決算

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