- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/12-2024/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2024年3月11日現在 | 第22期 2024年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,323,404 | 53,321,107 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,203,950,189 | 8,846,374,475 | |||
| 流動資産合計 | 7,262,273,593 | 8,899,695,582 | |||
| 資産合計 | 7,262,273,593 | 8,899,695,582 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,919,766 | 8,384,386 | |||
| 未払解約金 | 18,179,001 | 2,592,635 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,184,262 | 1,292,130 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,211,519 | 14,289,652 | |||
| その他未払費用 | 197,291 | 215,272 | |||
| 流動負債合計 | 40,691,839 | 26,774,075 | |||
| 負債合計 | 40,691,839 | 26,774,075 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,919,766,153 | ※1 8,384,386,558 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 301,815,601 | 488,534,949 | |||
| (分配準備積立金) | 148,318,726 | 223,538,190 | |||
| 元本等合計 | 7,221,581,754 | 8,872,921,507 | |||
| 純資産合計 | 7,221,581,754 | 8,872,921,507 | |||
| 負債純資産合計 | 7,262,273,593 | 8,899,695,582 | |||
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