- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/13-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2022年9月12日現在 | 第19期 2023年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,606,357 | 53,993,966 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,932,906,911 | 8,079,611,369 | |||
| 未収入金 | - | 8,869,745 | |||
| 流動資産合計 | 6,991,513,268 | 8,142,475,080 | |||
| 資産合計 | 6,991,513,268 | 8,142,475,080 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,682,929 | 8,029,681 | |||
| 未払解約金 | 15,184,218 | 13,827,760 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,076,088 | 1,283,470 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,913,582 | 15,402,182 | |||
| その他未払費用 | 179,265 | 213,837 | |||
| 流動負債合計 | 43,036,082 | 38,756,930 | |||
| 負債合計 | 43,036,082 | 38,756,930 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,841,464,960 | ※1 8,029,681,944 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,012,226 | 74,036,206 | |||
| (分配準備積立金) | 8,508,676 | - | |||
| 元本等合計 | 6,948,477,186 | 8,103,718,150 | |||
| 純資産合計 | 6,948,477,186 | 8,103,718,150 | |||
| 負債純資産合計 | 6,991,513,268 | 8,142,475,080 | |||
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