- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2020年3月10日現在 | 第14期 2020年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 10,964,039 | |||
| コール・ローン | 42,221,061 | 26,897,461 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,860,697,410 | 7,071,715,382 | |||
| 未収入金 | 16,144,775 | 9,908,283 | |||
| 流動資産合計 | 7,919,063,246 | 7,119,485,165 | |||
| 資産合計 | 7,919,063,246 | 7,119,485,165 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,046,328 | 14,825,488 | |||
| 未払解約金 | 17,018,038 | 11,999,200 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,380,964 | 1,226,166 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,572,125 | 14,714,402 | |||
| その他未払費用 | 230,561 | 204,332 | |||
| 流動負債合計 | 51,248,016 | 42,969,588 | |||
| 負債合計 | 51,248,016 | 42,969,588 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,023,164,368 | ※1 7,412,744,296 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 155,349,138 | ※2 △ 336,228,719 | |||
| 元本等合計 | 7,867,815,230 | 7,076,515,577 | |||
| 純資産合計 | 7,867,815,230 | 7,076,515,577 | |||
| 負債純資産合計 | 7,919,063,246 | 7,119,485,165 | |||
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