- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2019年9月10日現在 | 第13期 2020年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,964,357 | 42,221,061 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,923,759,135 | 7,860,697,410 | |||
| 未収入金 | - | 16,144,775 | |||
| 流動資産合計 | 8,976,723,492 | 7,919,063,246 | |||
| 資産合計 | 8,976,723,492 | 7,919,063,246 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,027,438 | 16,046,328 | |||
| 未払解約金 | 7,759,597 | 17,018,038 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,498,001 | 1,380,964 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,976,510 | 16,572,125 | |||
| その他未払費用 | 254,210 | 230,561 | |||
| 流動負債合計 | 45,515,756 | 51,248,016 | |||
| 負債合計 | 45,515,756 | 51,248,016 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,013,719,284 | ※1 8,023,164,368 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 82,511,548 | ※2 △ 155,349,138 | |||
| 元本等合計 | 8,931,207,736 | 7,867,815,230 | |||
| 純資産合計 | 8,931,207,736 | 7,867,815,230 | |||
| 負債純資産合計 | 8,976,723,492 | 7,919,063,246 | |||
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