- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成27年3月10日現在 | 第4期 平成27年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,170,154,069 | 156,839,922 | |||
| 国債証券 | 16,589,631,600 | 15,459,307,900 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,000,774,569 | 8,712,573,803 | |||
| 未収入金 | - | 109,510,940 | |||
| 流動資産合計 | 24,760,560,238 | 24,438,232,565 | |||
| 資産合計 | 24,760,560,238 | 24,438,232,565 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,822,717 | 46,525,738 | |||
| 未払解約金 | 82,555,147 | 25,985,661 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,388,749 | 4,117,285 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,665,436 | 49,407,804 | |||
| その他未払費用 | 564,707 | 686,132 | |||
| 流動負債合計 | 173,996,756 | 126,722,620 | |||
| 負債合計 | 173,996,756 | 126,722,620 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,411,358,691 | ※1 23,262,869,118 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,175,204,791 | 1,048,640,827 | |||
| (分配準備積立金) | 309,935,153 | 220,828,091 | |||
| 元本等合計 | 24,586,563,482 | 24,311,509,945 | |||
| 純資産合計 | 24,586,563,482 | 24,311,509,945 | |||
| 負債純資産合計 | 24,760,560,238 | 24,438,232,565 | |||
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