- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2021年3月10日現在 | 第16期 2021年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,488,543 | 44,635,497 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,344,855,206 | 5,976,235,301 | |||
| 流動資産合計 | 6,391,343,749 | 6,020,870,798 | |||
| 資産合計 | 6,391,343,749 | 6,020,870,798 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,317,019 | 12,328,949 | |||
| 未払解約金 | - | 2,174,350 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,095,014 | 1,026,577 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,140,667 | 12,319,492 | |||
| その他未払費用 | 182,424 | 171,010 | |||
| 流動負債合計 | 27,735,124 | 28,020,378 | |||
| 負債合計 | 27,735,124 | 28,020,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,658,509,907 | ※1 6,164,474,627 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 294,901,282 | ※2 △ 171,624,207 | |||
| (分配準備積立金) | 1,967,688 | 4,996,960 | |||
| 元本等合計 | 6,363,608,625 | 5,992,850,420 | |||
| 純資産合計 | 6,363,608,625 | 5,992,850,420 | |||
| 負債純資産合計 | 6,391,343,749 | 6,020,870,798 | |||
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